1. الهندسة المالية

    المقدمة

    تعريف المشتقات المالية

    فلسفة الهندسة المالية

    الهندسة المالية والابتكار المالي

    البيئة التي نشأت فيها الهندسة المالية

    أسباب ظهور الهندسة المالية

    مجالات الهندسة المالية

    مسؤوليات الهندسة المالية

    فوائد تطبيق الهندسة المالية

    مخاطر تطبيق الهندسة المالية

    مقومات المهندس المالي

    الهندسة المالية وكفاءة الأسواق المالية

    الهندسة المالية وزيادة السيولة

       الشراء بالهامش

       الأطراف المتعاملة بالهامش

       ايجابيات ومزايا الشراء بالهامش

       البيع على المكشوف

       ايجابيات وسلبيات البيع على المكشوف

    منتجات الهندسة المالية

       التوريق

       أساليب التوريق وإجراءاته

       أسباب التوريق

    استراتيجيات الهندسة المالية

    استراتيجيات الاستثمار بأدوات الهندسة المالية

    ابتكارات الهندسة المالية

    أسئلة الفصل الأول

2. الابتكارات المالية

    المقدمة

    مفهوم الابتكارات المالية وأنواعها

    قيمة الابتكارات المالية وأهميتها في الأسواق المالية

    أهمية الابتكارات المالية

    علاقة الابتكار المالي بالهندسة المالية

    أسئلة الفصل الثاني

3. دور الهندسة المالية في إحداث الأزمة المالية العالمية عام

    مقدمة

    سوق الرهن العقاري

    تعريف الرهن العقاري

    آلية عمل سوق الرهن العقاري الأمريكي

    الأزمات المالية

       تعريف الأزمة المالية

       أنواع الأزمات المالية

    التنبؤ بالأزمات المالية

       نظام الإنذار المبكر

       أسلوب الإشارة

       الأسلوب الذي يستخدم النماذج الاحتمالية/ اللوغاريتمية

       القدرة التنبؤية لنظام الإنذار المبكر

    التنبؤ بالأزمة المالية العالمية

    اندلاع الأزمة المالية العالمية

    أسباب  الأزمة المالية العالمية

    الأزمة المالية العالمية من منظور الهندسة المالية الإسلامية

       أولاً: اسباب الازمة المالية العالمية من منظور الهندسة المالية الاسلامية

       ثانياً: دور الهندسة المالية الإسلامية في علاج الأزمة المالية العالمية

    أسئلة الفصل الثالث

4. الهندسة المالية الإسلامية

    الهندسة المالية في الإسلام

    تاريخ الهندسة المالية في الإسلام

    محددات الهندسة المالية الإسلامية

    المزايا التي توفرها الهندسة المالية الإسلامية

    أسباب الحاجة للهندسة المالية الإسلامية

    أسس الهندسة المالية الإسلامية

    مبادئ الهندسة المالية الإسلامية

    تحديات الهندسة المالية الإسلامية

    الأهمية العلمية والعملية للهندسة المالية الإسلامية

    منتجات الهندسة المالية الإسلامية

    أهمية تطوير المنتجات المالية الإسلامية

    الأوراق المالية (صكوك الاستثمار الشرعية)

       صكوك الصناديق الاستثمارية

       صكوك الإجارة

       صكوك المقارضة (المضاربة)

       صكوك المشاركة

       صكوك المرابحة

    التوريق والتورق في الهندسة المالية الإسلامية

    أسئلة الفصل الرابع

5. الأسواق المالية

    المقدمة

    تعريف السوق المالي

    أهمية السوق المالي

    أدوات الاستثمار في الأسواق المالية

       القسم الاول: اصول استثمارية مالية غير قابلة للتداول

       القسم الثاني: أصول استثمارية مالية قابلة للتداول

    أقسام الأسواق المالية

       أسواق رأس المال

    الأسواق النقدية

    الأسواق المالية العالمية

       أولاً: سوق العملات الأجنبية

       ثانياً: الأسواق النقدية العالمية

       ثالثاً: أسواق الأوراق المالية الدولية

       رابعاً: أسواق الأوراق المالية الدولية

    أسئلة الفصل الخامس

6. العائد والمخاطرة والتغطية

    أولاً: العائد

       قياس العوائد والمخاطر

    ثانيا: المخاطر

       قياس المخاطر

       العلاقة بين العائد والمخاطرة

       أنواع مخاطر الاستثمار

    ثالثاً: التغطية

       الاعتبارات الأساسية للتغطية

    أسئلة الفصل السادس

7. المشتقات المالية

    تعريف المشتقات المالية

    الخصائص المميزة للمشتقات المالية

    أنواع المشتقات المالية

       أولاً: العقود الآجلة

       ثانياً: العقود المستقبلية

       ثالثاً: عقود الخيارات

       رابعاً: عقود المبادلات

    مجالات استخدام المشتقات المالية

    مخاطر المشتقات المالية وإدارتها

    المشتقات وإدارة المخاطر

    أسئلة الفصل السابع

8. العقود المستقبلية

    نشأة أسواق العقود المستقبلية

    مفهوم وفلسفة العقود المستقبلية

    تعريف العقود المستقبلية

    أسواق العقود المستقبلية

    سمات وخصائص العقود المستقبلية

    عناصر العقود المستقبلية

    أنواع العقود المستقبلية

    المتعاملون في سوق العقود المستقبلية

    أهم البورصات الرئيسية التي تتعامل بالعقود المستقبلية

    أوامر ومصطلحات التعامل السائدة في سوق العقود المستقبلية

    هامش التأمين في سوق العقود المستقبلية

    تسعير العقود المستقبلية

    حقائق حول العقود المستقبلية

    تسعير العقود المستقبلية للعملات الأجنبية

    الهوامش ودلالاتها في العقود المستقبلية

    استخدام العقود المستقبلية للتحوط

    أسئلة الفصل الثامن

9. الخيارات

    الفلسفة التي تقوم عليها الخيارات

    القيمة الزمنية للخيار, والقيمة الحقيقية (الذاتية) للخيار

    أنواع وأشكال الخيارات

       أولاً: من حيث نوع العملية

       ثانياً: من حيث ملكية الأوراق المالية محل الخيار

       ثالثاً: من حيث تاريخ التنفيذ

       رابعاً: من حيث نوع الأصل الضمني

    تسعير الخيارات

       أولاً: النموذج الثنائي الحد لتقييم الخيارات

       ثانياً: نموذج بلاك وسكولز

    مؤشرات حساسية المحفظة المالية والتسعير الديناميكي للمخاطر المالية

       مؤشر دلتا

       مؤشر جاما

       مؤشر فيجا

       مؤشر ثيتا

       مؤشر رو

    الأشكال المتقدمة للتعامل بالخيارات

       المناورة المزدوجة

       الشرائح

       الأحزمة

       المزيج

       الخنق  

    استخدامات أخرى للخيارات الاسهمية

    الهوامش واستخداماتها في سوق الخيارات

       أولا: الهوامش الأفقية

       ثانيا: الهوامش العمودية

       ثالثا: الهوامش المائلة

       رابعا: هوامش الفراشات

    أسئلة الفصل التاسع

10.المبادلات

    تعريف المبادلة

    أنواع عقود المبادلات

       أولا: عقود مبادلة أسعار الفائدة

       ثانيا: عقود مبادلة العملات

       ثالثا: عقود مبادلات السلع

       رابعا: عقود مبادلة حقوق الملكية

       خامسا: عقود مبادلة الخيارات

    أهم المخاطر المرتبطة بعقود المبادلات

    أسئلة الفصل العاشر

المصادر والمراجع